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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674 127.00 | 639 378.00 | 1 034 749.00 | 1 674 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 439.00 | 656 690.00 | 1 034 749.00 | 1 691 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 632.00 | | 820 632.00 | 820 632.00 |
BZ Autres créances | 339 119.00 | | 339 119.00 | 339 119.00 |
CF Disponibilités | 2 202 443.00 | | 2 202 443.00 | 2 202 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 273.00 | | 169 273.00 | 169 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 467.00 | | 3 531 467.00 | 3 531 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 906.00 | 656 690.00 | 4 566 216.00 | 5 222 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 453 970.00 | -3 753 552.00 | | -4 453 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 562.00 | -700 418.00 | | -368 562.00 |
DL TOTAL (I) | -2 822 532.00 | -2 453 970.00 | | -2 822 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 464.00 | 81 725.00 | | 484 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 998.00 | 1 271 573.00 | | 1 328 998.00 |
EA Autres dettes | 5 215 285.00 | 5 194 732.00 | | 5 215 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 000.00 | 55 050.00 | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 388 748.00 | 6 603 080.00 | | 7 388 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 216.00 | 4 149 110.00 | | 4 566 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 136 418.00 | 28 800.00 | 7 165 218.00 | 7 136 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 136 418.00 | 28 800.00 | 7 165 218.00 | 7 136 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 167 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 954 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 939.00 | |
GE Autres charges | | | 147 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 516 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 167 288.00 | 6 679 718.00 | | 7 167 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 535 850.00 | 7 380 136.00 | | 7 535 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 562.00 | -700 418.00 | | -368 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 439.00 | | | 1 691 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 127.00 | | | 1 674 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 751.00 | 168 939.00 | | 487 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 439.00 | 168 939.00 | | 470 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 464.00 | 484 464.00 | | 484 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 592.00 | 555 592.00 | | 555 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 338.00 | 394 338.00 | | 394 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UX Autres créances clients | 820 632.00 | 820 632.00 | | 820 632.00 |
VB T. V. A. | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
VC Groupe et associés | 272 752.00 | 272 752.00 | | 272 752.00 |
VI Groupe et associés | 5 214 500.00 | 5 214 500.00 | | 5 214 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 273.00 | 169 273.00 | | 169 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 024.00 | 1 329 024.00 | | 1 329 024.00 |
VW T.V.A. | 338 404.00 | 338 404.00 | | 338 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 388 748.00 | 7 388 748.00 | | 7 388 748.00 |