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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 312.00 | 12 533.00 | 4 778.00 | 17 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 406.00 | 291 697.00 | 1 373 709.00 | 1 665 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 718.00 | 304 231.00 | 1 378 487.00 | 1 682 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 992.00 | | 1 782 992.00 | 1 782 992.00 |
BZ Autres créances | 321 694.00 | | 321 694.00 | 321 694.00 |
CF Disponibilités | 1 936 453.00 | | 1 936 453.00 | 1 936 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 102.00 | | 4 101 102.00 | 4 101 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 820.00 | 304 231.00 | 5 479 589.00 | 5 783 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 197 307.00 | -645 175.00 | | -3 197 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 245.00 | -2 552 132.00 | | -555 245.00 |
DL TOTAL (I) | -1 753 552.00 | -1 197 307.00 | | -1 753 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 144.00 | 328 066.00 | | 291 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 715.00 | 778 264.00 | | 1 556 715.00 |
EA Autres dettes | 5 174 985.00 | 3 607 543.00 | | 5 174 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 297.00 | | | 210 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 233 141.00 | 4 713 874.00 | | 7 233 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 589.00 | 3 516 567.00 | | 5 479 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 632 711.00 | | 6 632 711.00 | 6 632 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 632 711.00 | | 6 632 711.00 | 6 632 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 642 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 017 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 212.00 | |
GE Autres charges | | | 90 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 433 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 971.00 | | | 116 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 971.00 | | | 116 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 971.00 | | | 116 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 710.00 | -86 004.00 | | -135 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 760 607.00 | 2 216 912.00 | | 6 760 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 316 852.00 | 4 769 044.00 | | 7 316 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 245.00 | -2 552 132.00 | | -556 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 059.00 | | 45 659.00 | 1 637 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 747.00 | | 45 659.00 | 1 619 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 018.00 | 180 212.00 | | 124 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 075.00 | 5 459.00 | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 944.00 | 174 754.00 | | 116 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 144.00 | 291 144.00 | | 291 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 305.00 | 476 305.00 | | 476 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 061.00 | 431 061.00 | | 431 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 297.00 | 210 297.00 | | 210 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 992.00 | 1 782 992.00 | | 1 782 992.00 |
VB T. V. A. | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
VC Groupe et associés | 245 874.00 | 245 874.00 | | 245 874.00 |
VI Groupe et associés | 5 174 985.00 | 5 174 985.00 | | 5 174 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 619.00 | 98 619.00 | | 98 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 649.00 | 2 164 649.00 | | 2 164 649.00 |
VW T.V.A. | 550 730.00 | 550 730.00 | | 550 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 233 141.00 | 7 233 141.00 | | 7 233 141.00 |