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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 960.00 | 781.00 | 71 179.00 | 71 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 980.00 | 19 896.00 | 61 084.00 | 80 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 833.00 | 53 305.00 | 623 528.00 | 676 833.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 132.00 | 73 982.00 | 763 150.00 | 837 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BZ Autres créances | 223 173.00 | 663.00 | 222 510.00 | 223 173.00 |
CF Disponibilités | 250 487.00 | | 250 487.00 | 250 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 733.00 | 663.00 | 523 070.00 | 523 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 865.00 | 74 645.00 | 1 286 221.00 | 1 360 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 322.00 | 39 411.00 | | 49 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 085.00 | 9 911.00 | | -292 085.00 |
DL TOTAL (I) | -234 513.00 | 57 572.00 | | -234 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 323.00 | 64 378.00 | | 662 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 208.00 | 3 071.00 | | 10 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 571.00 | 125 564.00 | | 445 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 673.00 | 83 090.00 | | 140 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 305.00 | | | 224 305.00 |
EA Autres dettes | 37 655.00 | 279.00 | | 37 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 734.00 | 276 382.00 | | 1 520 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 221.00 | 333 954.00 | | 1 286 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 489.00 | 234 506.00 | | 1 002 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 011.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 657 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 661 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 908.00 | |
GE Autres charges | | | 102 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 746.00 | 13 548.00 | | 6 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 9 289.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 246.00 | 33 037.00 | | 9 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 580.00 | 26 746.00 | | 56 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392.00 | 9 003.00 | | 1 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 242.00 | | | 84 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 213.00 | 35 749.00 | | 142 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 967.00 | -2 712.00 | | -132 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183.00 | -3 783.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 714.00 | 1 938 861.00 | | 1 770 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 799.00 | 1 928 949.00 | | 2 062 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 085.00 | 9 911.00 | | -292 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 766.00 | | 751 284.00 | 593 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 7 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 917.00 | 837 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 71 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 317.00 | 757 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 250.00 | | 71 710.00 | 35 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 816.00 | | 671 314.00 | 557 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 8 260.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 421.00 | 123 487.00 | 504 925.00 | 455 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 250.00 | 531.00 | 35 000.00 | 35 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 171.00 | 122 956.00 | 469 925.00 | 420 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 663.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 570.00 | 445 570.00 | | 445 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 305.00 | 224 305.00 | | 224 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | 1 800.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 110 760.00 | | | 110 760.00 |
VC Groupe et associés | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 062.00 | 143 817.00 | 401 150.00 | 662 062.00 |
VI Groupe et associés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 618.00 | | | 635 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 602.00 | 258 102.00 | 2 500.00 | 260 602.00 |
VW T.V.A. | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 734.00 | 1 002 489.00 | 401 150.00 | 1 520 734.00 |