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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 460.00 | 16 496.00 | 58 964.00 | 75 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 099.00 | 23 122.00 | 54 977.00 | 78 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 359.00 | 192 506.00 | 483 853.00 | 676 359.00 |
BF Prêts | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 608.00 | 232 124.00 | 600 484.00 | 832 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BZ Autres créances | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CF Disponibilités | 179 789.00 | | 179 789.00 | 179 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 311.00 | | 247 311.00 | 247 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 918.00 | 232 124.00 | 847 795.00 | 1 079 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -255 876.00 | -242 763.00 | | -255 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 109.00 | -13 113.00 | | 174 109.00 |
DL TOTAL (I) | -73 516.00 | -247 626.00 | | -73 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 786.00 | 673 004.00 | | 504 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 895.00 | 134 546.00 | | 52 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 933.00 | 258 921.00 | | 233 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 113.00 | 134 268.00 | | 123 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 592.00 | 26 784.00 | | 4 592.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 3 937.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 311.00 | 1 231 458.00 | | 921 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 795.00 | 983 832.00 | | 847 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 347.00 | 726 942.00 | | 558 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 810.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 429 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 430 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 392.00 | |
GE Autres charges | | | 309 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 300.00 | 30 197.00 | | 29 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 897.00 | 30 859.00 | | 33 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 524.00 | 8 626.00 | | 10 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 935.00 | 568.00 | | 3 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 063.00 | 9 194.00 | | 23 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 834.00 | 21 665.00 | | 10 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -3 100.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 528.00 | 3 795 747.00 | | 3 507 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 418.00 | 3 808 860.00 | | 3 333 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 109.00 | -13 113.00 | | 174 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 009.00 | | 36 995.00 | 844 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 719.00 | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 396.00 | 832 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 75 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 427.00 | 754 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 960.00 | | 3 750.00 | 71 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 178.00 | | 25 707.00 | 767 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871.00 | | 7 538.00 | 4 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 869.00 | 96 328.00 | 30 073.00 | 165 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | 7 997.00 | 250.00 | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 120.00 | 88 331.00 | 29 823.00 | 157 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 933.00 | 233 933.00 | | 233 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 146.00 | 73 146.00 | | 73 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UP Prêts | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 515.00 | 141 551.00 | 362 964.00 | 504 515.00 |
VI Groupe et associés | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 157.00 | | | 168 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 311.00 | 558 347.00 | 362 964.00 | 921 311.00 |