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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 563.00 | 25 286.00 | 52 277.00 | 77 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 739.00 | 36 989.00 | 48 750.00 | 85 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 616.00 | 262 405.00 | 413 211.00 | 675 616.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 847.00 | 324 680.00 | 517 167.00 | 841 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BZ Autres créances | 294 716.00 | | 294 716.00 | 294 716.00 |
CF Disponibilités | 255 205.00 | | 255 205.00 | 255 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 771.00 | | 586 771.00 | 586 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 617.00 | 324 680.00 | 1 103 937.00 | 1 428 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -81 766.00 | -255 876.00 | | -81 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 040.00 | 174 109.00 | | 319 040.00 |
DL TOTAL (I) | 245 524.00 | -73 516.00 | | 245 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 044.00 | 504 786.00 | | 440 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | 52 895.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 699.00 | 233 933.00 | | 250 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 916.00 | 123 113.00 | | 159 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 4 592.00 | | 882.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | 1 992.00 | | 1 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 414.00 | 921 311.00 | | 858 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 937.00 | 847 795.00 | | 1 103 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 444.00 | 558 347.00 | | 499 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 085.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 540 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 542 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 769.00 | |
GE Autres charges | | | 225 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 670.00 | 29 300.00 | | 23 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 670.00 | 33 897.00 | | 23 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 175.00 | 10 524.00 | | 10 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 604.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 663.00 | 3 935.00 | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 838.00 | 23 063.00 | | 12 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 832.00 | 10 834.00 | | 10 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | -1 800.00 | | 8 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 503.00 | 3 507 528.00 | | 3 019 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 463.00 | 3 333 418.00 | | 2 700 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 040.00 | 174 109.00 | | 319 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 608.00 | | 17 304.00 | 832 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 190.00 | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 065.00 | 841 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 875.00 | 761 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 460.00 | | 2 103.00 | 75 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 458.00 | | 10 772.00 | 754 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | 4 429.00 | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 124.00 | 96 432.00 | 3 875.00 | 232 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 496.00 | 8 790.00 | | 16 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 628.00 | 87 642.00 | 3 875.00 | 215 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 699.00 | 250 699.00 | | 250 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 074.00 | 70 074.00 | | 70 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VC Groupe et associés | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 483.00 | 80 535.00 | 358 948.00 | 439 483.00 |
VI Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 032.00 | | | 65 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 926.00 | 242 926.00 | | 242 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 249.00 | 317 320.00 | 2 929.00 | 320 249.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 414.00 | 499 466.00 | 358 948.00 | 858 414.00 |