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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 960.00 | 8 749.00 | 63 211.00 | 71 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 980.00 | 33 410.00 | 47 569.00 | 80 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 198.00 | 123 709.00 | 562 489.00 | 686 198.00 |
BF Prêts | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 844 009.00 | 165 869.00 | 678 140.00 | 844 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 83 283.00 | | 83 283.00 | 83 283.00 |
CF Disponibilités | 179 742.00 | | 179 742.00 | 179 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 692.00 | | 305 692.00 | 305 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 700.00 | 165 869.00 | 983 832.00 | 1 149 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 49 322.00 | | |
DH Report à nouveau | -242 763.00 | | | -242 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 113.00 | -292 085.00 | | -13 113.00 |
DL TOTAL (I) | -247 626.00 | -234 513.00 | | -247 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 004.00 | 662 323.00 | | 673 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 546.00 | 10 208.00 | | 134 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 921.00 | 445 571.00 | | 258 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 268.00 | 140 673.00 | | 134 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 784.00 | 224 305.00 | | 26 784.00 |
EA Autres dettes | 3 937.00 | 37 655.00 | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 458.00 | 1 520 734.00 | | 1 231 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 832.00 | 1 286 221.00 | | 983 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 942.00 | 1 002 489.00 | | 72 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 719 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 722 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 546.00 | |
GE Autres charges | | | 338 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 197.00 | 6 746.00 | | 30 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 859.00 | 9 246.00 | | 30 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 626.00 | 56 580.00 | | 8 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568.00 | 84 242.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 194.00 | 142 213.00 | | 9 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 665.00 | -132 967.00 | | 21 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 100.00 | -183.00 | | -3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 747.00 | 1 770 714.00 | | 3 795 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 860.00 | 2 062 799.00 | | 3 808 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 113.00 | -292 085.00 | | -13 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 132.00 | | 18 782.00 | 837 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 677.00 | 4 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 905.00 | 844 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | 767 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 812.00 | | 11 594.00 | 757 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 188.00 | 7 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 982.00 | 94 115.00 | 2 228.00 | 73 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 7 968.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 201.00 | 86 147.00 | 2 228.00 | 73 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 920.00 | 258 920.00 | | 258 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 313.00 | 63 313.00 | | 63 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UP Prêts | 4 871.00 | 3 323.00 | 1 548.00 | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 672.00 | 168 157.00 | 444 806.00 | 672 672.00 |
VI Groupe et associés | 134 546.00 | 134 546.00 | | 134 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 898.00 | | | 175 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 288.00 | | | 165 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 126.00 | 59 126.00 | | 59 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 905.00 | 115 357.00 | 1 548.00 | 116 905.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 458.00 | 726 942.00 | 444 806.00 | 1 231 458.00 |