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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 563.00 | 34 704.00 | 42 859.00 | 77 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 798.00 | 36 842.00 | 37 956.00 | 74 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 990.00 | 333 020.00 | 342 971.00 | 675 990.00 |
BF Prêts | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 989.00 | 404 566.00 | 427 422.00 | 831 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BZ Autres créances | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
CF Disponibilités | 782 921.00 | | 782 921.00 | 782 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 018.00 | | 847 018.00 | 847 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 006.00 | 404 566.00 | 1 274 440.00 | 1 679 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
DH Report à nouveau | | -81 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 465.00 | 319 040.00 | | 406 465.00 |
DL TOTAL (I) | 506 465.00 | 245 524.00 | | 506 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 157.00 | 440 044.00 | | 359 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 2 150.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 184.00 | 250 699.00 | | 226 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 150.00 | 159 916.00 | | 178 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 882.00 | | |
EA Autres dettes | 869.00 | 1 738.00 | | 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 975.00 | 858 414.00 | | 767 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 440.00 | 1 103 937.00 | | 1 274 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 521.00 | 499 466.00 | | 521 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 395 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 395 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 406.00 | |
GE Autres charges | | | 314 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 685.00 | 23 670.00 | | 2 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685.00 | 23 670.00 | | 2 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 924.00 | 10 175.00 | | 5 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924.00 | 12 838.00 | | 5 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 239.00 | 10 832.00 | | -3 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 661.00 | 8 216.00 | | 67 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 869.00 | 3 019 503.00 | | 3 790 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 404.00 | 2 700 463.00 | | 3 384 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 465.00 | 319 040.00 | | 406 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 847.00 | | 1 993.00 | 841 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332.00 | 3 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 851.00 | 831 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 519.00 | 750 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 563.00 | | | 77 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 355.00 | | 953.00 | 761 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | 1 040.00 | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 680.00 | 91 406.00 | 11 519.00 | 324 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 286.00 | 9 419.00 | | 25 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 394.00 | 81 987.00 | 11 519.00 | 299 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 184.00 | 226 184.00 | | 226 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 283.00 | 81 283.00 | | 81 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UP Prêts | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VC Groupe et associés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 948.00 | 112 494.00 | 246 454.00 | 358 948.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 270.00 | 49 341.00 | 2 929.00 | 52 270.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 975.00 | 521 521.00 | 246 454.00 | 767 975.00 |