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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 493.00 | 240 880.00 | 36 612.00 | 277 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 585.00 | 223 708.00 | 52 876.00 | 276 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 091.00 | 471 089.00 | 96 002.00 | 567 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 117.00 | 6 324.00 | 694 793.00 | 701 117.00 |
BZ Autres créances | 311 778.00 | | 311 778.00 | 311 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 694.00 | | 49 694.00 | 49 694.00 |
CF Disponibilités | 834 299.00 | | 834 299.00 | 834 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 716.00 | | 110 716.00 | 110 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 119.00 | 6 324.00 | 2 001 795.00 | 2 008 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 211.00 | 477 413.00 | 2 097 797.00 | 2 575 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
CU Autres participations | 11 999.00 | 6 500.00 | 5 499.00 | 11 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 417.00 | | | 73 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 163 353.00 | | | 2 163 353.00 |
DH Report à nouveau | -1 569 291.00 | | | -1 569 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 479.00 | | | -50 479.00 |
DL TOTAL (I) | 616 999.00 | | | 616 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 153.00 | | | 109 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 153.00 | | | 109 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 241.00 | | | 783 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 881.00 | | | 198 881.00 |
EA Autres dettes | 373 213.00 | | | 373 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 644.00 | | | 1 371 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 797.00 | | | 2 097 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 688.00 | | | 1 355 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 943.00 | | 1 983 943.00 | 1 983 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 943.00 | | 1 983 943.00 | 1 983 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 452.00 | |
GE Autres charges | | | 15 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 101.00 | | | 2 028 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 581.00 | | | 2 078 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 479.00 | | | -50 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 985.00 | | | 594 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 858.00 | | | 281 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 896.00 | | | 284 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 913.00 | 46 452.00 | 67 622.00 | 401 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 566.00 | 20 298.00 | 30 830.00 | 167 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 347.00 | 26 154.00 | 36 793.00 | 234 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 154.00 | | | 109 154.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 671.00 | | | 96 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 825.00 | | | 205 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 241.00 | 783 241.00 | | 783 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 213.00 | 373 213.00 | | 373 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 701 118.00 | | | 701 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VP Divers | 311 778.00 | | | 311 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 881.00 | 198 881.00 | | 198 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 716.00 | | | 110 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 626.00 | 1 121 964.00 | 2 662.00 | 1 124 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 644.00 | 1 355 688.00 | | 1 371 644.00 |