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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 310.00 | 262 776.00 | 76 533.00 | 339 310.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 378.00 | 294 669.00 | 54 709.00 | 349 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 201.00 | 563 945.00 | 153 255.00 | 717 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 155.00 | | 491 155.00 | 491 155.00 |
BZ Autres créances | 244 250.00 | | 244 250.00 | 244 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
CF Disponibilités | 928 955.00 | | 928 955.00 | 928 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 669.00 | | 121 669.00 | 121 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 660.00 | | 1 833 660.00 | 1 833 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 862.00 | 563 945.00 | 1 986 916.00 | 2 550 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
CU Autres participations | 11 999.00 | 6 500.00 | 5 499.00 | 11 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 417.00 | | | 73 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 163 353.00 | | | 2 163 353.00 |
DH Report à nouveau | -1 609 664.00 | | | -1 609 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
DL TOTAL (I) | 697 217.00 | | | 697 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 229.00 | | | 569 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 308.00 | | | 129 308.00 |
EA Autres dettes | 574 820.00 | | | 574 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 699.00 | | | 1 289 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 916.00 | | | 1 986 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 743.00 | | | 1 273 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 960 696.00 | | 1 960 696.00 | 1 960 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 696.00 | | 1 960 696.00 | 1 960 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 007.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 942.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 495.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 312.00 | | | 1 978 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 201.00 | | | 1 908 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 737.00 | | | 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 516.00 | | 82 686.00 | 634 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 513.00 | | 63 297.00 | 291 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 989.00 | | 19 389.00 | 329 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 592.00 | 72 007.00 | | 401 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 059.00 | 35 871.00 | | 143 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 533.00 | 36 136.00 | | 258 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 347.00 | | | 90 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 347.00 | | | 90 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 230.00 | 569 230.00 | | 569 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 309.00 | 129 309.00 | | 129 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 820.00 | 574 820.00 | | 574 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 491 155.00 | 491 155.00 | | 491 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 251.00 | 244 251.00 | | 244 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 670.00 | 110 744.00 | 10 926.00 | 121 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 090.00 | 846 150.00 | 11 940.00 | 858 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 699.00 | 1 273 743.00 | | 1 289 699.00 |