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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 013.00 | 226 905.00 | 61 107.00 | 288 013.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 989.00 | 258 532.00 | 71 456.00 | 329 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 515.00 | 491 938.00 | 142 576.00 | 634 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 115.00 | | 433 115.00 | 433 115.00 |
BZ Autres créances | 210 353.00 | | 210 353.00 | 210 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 312.00 | | 47 312.00 | 47 312.00 |
CF Disponibilités | 986 143.00 | | 986 143.00 | 986 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 962.00 | | 175 962.00 | 175 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 077.00 | | 1 854 077.00 | 1 854 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 592.00 | 491 938.00 | 1 996 654.00 | 2 488 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
CU Autres participations | 11 999.00 | 6 500.00 | 5 499.00 | 11 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 417.00 | | | 73 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 163 353.00 | | | 2 163 353.00 |
DH Report à nouveau | -1 498 617.00 | | | -1 498 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 047.00 | | | -111 047.00 |
DL TOTAL (I) | 627 106.00 | | | 627 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 955.00 | | | 858 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 829.00 | | | 191 829.00 |
EA Autres dettes | 302 533.00 | | | 302 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 547.00 | | | 1 369 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 654.00 | | | 1 996 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 591.00 | | | 1 353 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 188 703.00 | | 2 188 703.00 | 2 188 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 703.00 | | 2 188 703.00 | 2 188 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 924.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 577.00 | | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 132.00 | | | 2 204 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 179.00 | | | 2 315 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 047.00 | | | -111 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 932.00 | | 86 128.00 | 620 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 545.00 | 634 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 545.00 | 291 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 408.00 | | 60 650.00 | 303 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 511.00 | | 25 478.00 | 304 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 368.00 | 48 924.00 | 55 700.00 | 408 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 278.00 | 22 481.00 | 55 700.00 | 176 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 089.00 | 26 443.00 | | 232 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 666.00 | | 6 319.00 | 96 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 666.00 | | 6 319.00 | 96 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 956.00 | 858 956.00 | | 858 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 533.00 | 302 533.00 | | 302 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 433 115.00 | 433 115.00 | | 433 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 830.00 | 191 830.00 | | 191 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 354.00 | 210 354.00 | | 210 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 963.00 | 164 901.00 | 11 062.00 | 175 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 446.00 | 808 370.00 | 12 076.00 | 820 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 548.00 | 1 353 592.00 | | 1 369 548.00 |