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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 563.00 | 260 125.00 | 26 438.00 | 286 563.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 845.00 | | 16 846.00 | 16 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 511.00 | 232 089.00 | 72 422.00 | 304 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 932.00 | 498 715.00 | 122 218.00 | 620 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 122.00 | 6 319.00 | 805 804.00 | 812 122.00 |
BZ Autres créances | 294 902.00 | | 294 902.00 | 294 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
CF Disponibilités | 638 758.00 | | 638 758.00 | 638 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 497.00 | | 254 497.00 | 254 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 754.00 | 6 319.00 | 2 043 435.00 | 2 049 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 686.00 | 505 033.00 | 2 165 653.00 | 2 670 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
CU Autres participations | 11 999.00 | 6 500.00 | 5 499.00 | 11 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 163 353.00 | 2 163 353.00 | | 2 163 353.00 |
DH Report à nouveau | -1 619 772.00 | -1 569 292.00 | | -1 619 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 154.00 | -50 480.00 | | 121 154.00 |
DL TOTAL (I) | 738 153.00 | 616 999.00 | | 738 153.00 |
DQ Provisions pour charges | | 109 154.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 109 154.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 352.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 089.00 | 15 956.00 | | 16 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 574.00 | 783 241.00 | | 696 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 304.00 | 198 881.00 | | 170 304.00 |
EA Autres dettes | 544 156.00 | 373 213.00 | | 544 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 500.00 | 1 371 644.00 | | 1 427 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 653.00 | 2 097 797.00 | | 2 165 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 352.00 | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 994 965.00 | | 1 994 965.00 | 1 994 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 965.00 | | 1 994 965.00 | 1 994 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 501.00 | |
GE Autres charges | | | 91 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 154.00 | | | 109 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 154.00 | 11 000.00 | | 109 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 1 135.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 10 268.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 108.00 | 733.00 | | 109 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 244.00 | 2 028 101.00 | | 2 118 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 090.00 | 2 078 581.00 | | 1 997 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 154.00 | -50 480.00 | | 121 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 210.00 | 9 566.00 | | 10 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 092.00 | | 74 717.00 | 567 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 877.00 | 620 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 877.00 | 304 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 494.00 | | 25 915.00 | 277 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 585.00 | | 48 802.00 | 276 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 743.00 | 48 501.00 | 20 876.00 | 380 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 034.00 | 19 244.00 | | 157 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 709.00 | 29 257.00 | 20 876.00 | 223 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 154.00 | | 109 154.00 | 109 154.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 671.00 | | | 96 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 825.00 | | 109 160.00 | 205 825.00 |
UG ‐ Financières | | 91 480.00 | 17 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 574.00 | 696 574.00 | | 696 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 288.00 | 544 288.00 | | 544 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 812 122.00 | 812 122.00 | | 812 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VP Divers | 294 902.00 | 294 902.00 | | 294 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 304.00 | 170 304.00 | | 170 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 497.00 | 248 272.00 | 6 225.00 | 254 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 535.00 | 1 355 296.00 | 7 239.00 | 1 362 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 500.00 | 1 411 544.00 | | 1 427 500.00 |