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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 777.00 | 224 578.00 | 159 199.00 | 383 777.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 738.00 | 257 232.00 | 70 505.00 | 327 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 527.00 | 488 310.00 | 236 217.00 | 724 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 357.00 | | 391 357.00 | 391 357.00 |
BZ Autres créances | 245 438.00 | | 245 438.00 | 245 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 668.00 | | 52 668.00 | 52 668.00 |
CF Disponibilités | 1 168 103.00 | | 1 168 103.00 | 1 168 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 822.00 | | 116 822.00 | 116 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 980.00 | | 1 975 980.00 | 1 975 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 507.00 | 488 310.00 | 2 212 197.00 | 2 700 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
CU Autres participations | 11 999.00 | 6 500.00 | 5 499.00 | 11 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 163 353.00 | 2 163 353.00 | | 2 163 353.00 |
DH Report à nouveau | -1 539 553.00 | -1 609 665.00 | | -1 539 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 602.00 | 70 111.00 | | 86 602.00 |
DL TOTAL (I) | 783 819.00 | 697 218.00 | | 783 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 384.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 991.00 | 15 956.00 | | 16 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 577.00 | 569 230.00 | | 915 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 431.00 | 129 309.00 | | 121 431.00 |
EA Autres dettes | 374 067.00 | 574 820.00 | | 374 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 378.00 | 1 289 699.00 | | 1 428 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 197.00 | 1 986 917.00 | | 2 212 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 384.00 | | 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 144.00 | | 1 883 144.00 | 1 883 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 144.00 | | 1 883 144.00 | 1 883 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 689.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 155.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341.00 | -155.00 | | -1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 843.00 | 1 978 313.00 | | 1 929 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 241.00 | 1 908 202.00 | | 1 843 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 602.00 | 70 111.00 | | 86 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 737.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 202.00 | | 184 536.00 | 717 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 210.00 | 724 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 548.00 | 383 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 662.00 | 327 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 810.00 | | 127 515.00 | 354 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 379.00 | | 57 021.00 | 349 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 599.00 | 86 074.00 | 397 963.00 | 473 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 930.00 | 44 849.00 | 140 731.00 | 178 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 669.00 | 41 225.00 | 257 232.00 | 294 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 577.00 | 915 577.00 | | 915 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 431.00 | 121 431.00 | | 121 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 102.00 | 375 102.00 | | 375 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 391 357.00 | 391 357.00 | | 391 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 438.00 | 245 438.00 | | 245 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 822.00 | 116 822.00 | | 116 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 631.00 | 753 617.00 | 1 014.00 | 754 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 378.00 | 1 412 422.00 | | 1 428 378.00 |