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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 495.00 | 2 659.00 | 17 835.00 | 20 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 164.00 | 25 767.00 | 25 397.00 | 51 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 587.00 | 28 427.00 | 54 160.00 | 82 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 886.00 | 1 350.00 | 667 536.00 | 668 886.00 |
BZ Autres créances | 221 158.00 | | 221 158.00 | 221 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 512 194.00 | | 512 194.00 | 512 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 238.00 | 1 350.00 | 1 545 888.00 | 1 547 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 826.00 | 29 777.00 | 1 600 049.00 | 1 629 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 900.00 | | | 438 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
DG Autres réserves | 296 977.00 | | | 296 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 391.00 | | | 196 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 912.00 | | | 1 003 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 299.00 | | | 142 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 745.00 | | | 384 745.00 |
EA Autres dettes | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 136.00 | | | 596 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 049.00 | | | 1 600 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 136.00 | | | 596 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 957.00 | | 39 300.00 | 63 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 10 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 670.00 | 82 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 20 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 440.00 | 51 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | 18 654.00 | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 227.00 | | 20 377.00 | 49 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 809.00 | | 267.00 | 11 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 602.00 | 21 265.00 | 18 440.00 | 25 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 1 249.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 191.00 | 20 016.00 | 18 440.00 | 24 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 125.00 | | 2 775.00 | 4 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 125.00 | | 2 775.00 | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 125.00 | | 14 775.00 | 16 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 299.00 | 142 299.00 | | 142 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 575.00 | 121 575.00 | | 121 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 929.00 | 144 929.00 | | 144 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
UX Autres créances clients | 667 266.00 | | | 667 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VC Groupe et associés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 244.00 | | | 71 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 072.00 | | | 128 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 122.00 | 890 044.00 | 9 078.00 | 899 122.00 |
VW T.V.A. | 110 434.00 | 110 434.00 | | 110 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 136.00 | 596 136.00 | | 596 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
ST Autres comptes | 234 892.00 | | | 234 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
YT Sous‐traitance | 264 447.00 | | | 264 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 640.00 | | | 318 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 518.00 | | | 93 518.00 |
ZE Dividendes | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 446.00 | | | 618 446.00 |