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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 854.00 | 5 966.00 | 13 888.00 | 19 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 693.00 | 19 764.00 | 18 929.00 | 38 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 474.00 | 25 730.00 | 43 744.00 | 69 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 975.00 | 700.00 | 850 275.00 | 850 975.00 |
BZ Autres créances | 274 433.00 | | 274 433.00 | 274 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
CF Disponibilités | 186 434.00 | | 186 434.00 | 186 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 735.00 | 700.00 | 1 712 035.00 | 1 712 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 210.00 | 26 430.00 | 1 755 779.00 | 1 782 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 900.00 | | | 438 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
DG Autres réserves | 449 479.00 | | | 449 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 636.00 | | | 211 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 659.00 | | | 1 171 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 117.00 | | | 155 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 860.00 | | | 363 860.00 |
EA Autres dettes | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 120.00 | | | 584 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 779.00 | | | 1 755 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 120.00 | | | 584 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 562.00 | 69 702.00 | 1 897 265.00 | 1 827 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 562.00 | 69 702.00 | 1 897 265.00 | 1 827 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 932.00 | | | 1 939 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 296.00 | | | 1 728 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 636.00 | | | 211 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 587.00 | | 1 740.00 | 82 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 853.00 | 69 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 19 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 212.00 | 38 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 164.00 | | 1 740.00 | 51 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 427.00 | 12 156.00 | 14 853.00 | 28 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | 3 947.00 | 640.00 | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 767.00 | 8 209.00 | 14 212.00 | 25 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | 700.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 700.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | 700.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 117.00 | 155 117.00 | | 155 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 954.00 | 145 954.00 | | 145 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
UX Autres créances clients | 850 135.00 | 850 135.00 | | 850 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VB T. V. A. | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VC Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 137.00 | 164 137.00 | | 164 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 070.00 | 1 129 152.00 | 9 918.00 | 1 139 070.00 |
VW T.V.A. | 152 901.00 | 152 901.00 | | 152 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 120.00 | 584 120.00 | | 584 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
ST Autres comptes | 268 090.00 | | | 268 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
YT Sous‐traitance | 308 547.00 | | | 308 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 220.00 | | | 333 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 638.00 | | | 100 638.00 |
ZE Dividendes | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 769.00 | | | 682 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |