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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 654.00 | 12 228.00 | 6 426.00 | 18 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 050.00 | 21 637.00 | 17 413.00 | 39 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 684.00 | 33 866.00 | 144 818.00 | 178 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 007.00 | 28 249.00 | 1 101 757.00 | 1 130 007.00 |
BZ Autres créances | 358 387.00 | | 358 387.00 | 358 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 511 697.00 | | 511 697.00 | 511 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 225.00 | 28 249.00 | 2 030 976.00 | 2 059 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 909.00 | 62 115.00 | 2 175 794.00 | 2 237 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 179.00 | | | 226 179.00 |
CU Autres participations | 110 051.00 | | 110 051.00 | 110 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 900.00 | | | 438 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
DG Autres réserves | 773 078.00 | | | 773 078.00 |
DH Report à nouveau | -26 219.00 | | | -26 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 783.00 | | | 179 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 475.00 | | | 1 438 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 123.00 | | | 247 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 794.00 | | | 452 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
EA Autres dettes | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 318.00 | | | 737 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 794.00 | | | 2 175 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 318.00 | | | 737 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 216.00 | 85 063.00 | 2 016 279.00 | 1 931 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 216.00 | 85 063.00 | 2 016 279.00 | 1 931 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 629.00 | | | -31 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 203.00 | | | 2 105 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 419.00 | | | 1 925 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 783.00 | | | 179 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 422.00 | | 20 022.00 | 197 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 120 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 760.00 | 178 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 18 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 560.00 | 39 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 766.00 | | 3 844.00 | 47 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 801.00 | | 16 177.00 | 129 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 648.00 | 14 978.00 | 13 760.00 | 32 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 697.00 | 3 730.00 | 1 200.00 | 9 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 950.00 | 11 247.00 | 12 560.00 | 22 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 150.00 | 25 862.00 | 21 450.00 | 22 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 150.00 | 25 862.00 | 21 450.00 | 22 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 150.00 | 25 862.00 | 21 450.00 | 22 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 862.00 | 21 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 124.00 | 247 124.00 | | 247 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 793.00 | 452 793.00 | | 452 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 008.00 | 1 096 059.00 | 33 949.00 | 1 130 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 387.00 | 166 157.00 | 192 230.00 | 358 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 606.00 | 1 266 349.00 | 235 257.00 | 1 501 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 319.00 | 737 319.00 | | 737 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
ST Autres comptes | 214 033.00 | | | 214 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 276.00 | | | 174 276.00 |
YT Sous‐traitance | 279 776.00 | | | 279 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 957.00 | | | 369 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 718.00 | | | 116 718.00 |
ZE Dividendes | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 890.00 | | | 704 890.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |