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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 654.00 | 15 959.00 | 2 695.00 | 18 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 205.00 | 18 145.00 | 12 060.00 | 30 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 243.00 | 34 104.00 | 200 139.00 | 234 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 689.00 | 5 887.00 | 615 802.00 | 621 689.00 |
BZ Autres créances | 306 550.00 | | 306 550.00 | 306 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
CF Disponibilités | 614 493.00 | | 614 493.00 | 614 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 140.00 | 5 887.00 | 2 098 253.00 | 2 104 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 384.00 | 39 992.00 | 2 298 392.00 | 2 338 384.00 |
CU Autres participations | 183 436.00 | | 183 436.00 | 183 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 900.00 | | | 438 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
DG Autres réserves | 908 971.00 | | | 908 971.00 |
DH Report à nouveau | -26 219.00 | | | -26 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 133.00 | | | 1 431 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 013.00 | | | 245 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 681.00 | | | 299 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
EA Autres dettes | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 259.00 | | | 867 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 392.00 | | | 2 298 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 259.00 | | | 567 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 178.00 | 107 033.00 | 1 954 211.00 | 1 847 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 178.00 | 107 033.00 | 1 954 211.00 | 1 847 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 887.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 440.00 | | | 129 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 440.00 | | | 129 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 509.00 | | | 130 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 449.00 | | | 132 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 008.00 | | | -3 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 031.00 | | | -81 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 639.00 | | | 2 121 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 091.00 | | | 2 085 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 684.00 | | 200 507.00 | 178 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 509.00 | 185 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 947.00 | 234 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 437.00 | 30 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 050.00 | | 5 592.00 | 39 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 978.00 | | 194 915.00 | 120 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 866.00 | 14 675.00 | 14 437.00 | 33 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 228.00 | 3 730.00 | | 12 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 637.00 | 10 945.00 | 14 437.00 | 21 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 249.00 | 5 887.00 | 28 249.00 | 28 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 249.00 | 5 887.00 | 28 249.00 | 28 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 249.00 | 5 887.00 | 28 249.00 | 28 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 887.00 | 28 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 013.00 | 245 013.00 | | 245 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 614 962.00 | 614 962.00 | | 614 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VB T. V. A. | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
VC Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 571.00 | 117 571.00 | | 117 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 560.00 | 128 560.00 | | 128 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 745.00 | 934 647.00 | 98.00 | 934 745.00 |
VW T.V.A. | 101 143.00 | 101 143.00 | | 101 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 259.00 | 567 259.00 | | 867 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
ST Autres comptes | 235 409.00 | | | 235 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 153.00 | | | 164 153.00 |
YT Sous‐traitance | 432 443.00 | | | 432 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 629.00 | | | 443 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 875.00 | | | 147 875.00 |
ZE Dividendes | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 920.00 | | | 872 920.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |