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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 854.00 | 9 697.00 | 10 157.00 | 19 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 766.00 | 22 950.00 | 24 816.00 | 47 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 422.00 | 32 648.00 | 164 774.00 | 197 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 738.00 | 22 150.00 | 1 020 588.00 | 1 042 738.00 |
BZ Autres créances | 472 015.00 | | 472 015.00 | 472 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 267 642.00 | | 267 642.00 | 267 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 311.00 | 22 150.00 | 1 911 161.00 | 1 933 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 734.00 | 54 798.00 | 2 075 936.00 | 2 130 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 030.00 | | | 225 030.00 |
CU Autres participations | 118 874.00 | | 118 874.00 | 118 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 900.00 | | | 438 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
DG Autres réserves | 617 225.00 | | | 617 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 915.00 | | | 178 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 685.00 | | | 1 306 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 680.00 | | | 239 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 997.00 | | | 449 997.00 |
EA Autres dettes | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 251.00 | | | 769 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 936.00 | | | 2 075 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 251.00 | | | 769 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228 891.00 | 71 162.00 | 2 300 053.00 | 2 228 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 891.00 | 71 162.00 | 2 300 053.00 | 2 228 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 450.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 277.00 | | | -18 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 939.00 | | | 2 308 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 023.00 | | | 2 130 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 915.00 | | | 178 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 474.00 | | 133 122.00 | 69 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 174.00 | 197 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 174.00 | 47 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 693.00 | | 14 248.00 | 38 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 927.00 | | 118 874.00 | 10 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 730.00 | 12 092.00 | 5 174.00 | 25 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | 3 730.00 | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 764.00 | 8 361.00 | 5 174.00 | 19 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | 21 450.00 | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 21 450.00 | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 21 450.00 | | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 680.00 | 239 680.00 | | 239 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 108.00 | 163 108.00 | | 163 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 722.00 | 1 009 722.00 | | 1 009 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
VB T. V. A. | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VC Groupe et associés | 195 187.00 | 3 172.00 | 192 015.00 | 195 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 105.00 | 157 105.00 | | 157 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 747.00 | 1 295 639.00 | 234 108.00 | 1 529 747.00 |
VW T.V.A. | 196 111.00 | 196 111.00 | | 196 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 251.00 | 769 251.00 | | 769 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
ST Autres comptes | 278 461.00 | | | 278 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 381.00 | | | 133 381.00 |
YT Sous‐traitance | 418 711.00 | | | 418 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 520.00 | | | 430 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 244.00 | | | 134 244.00 |
ZE Dividendes | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 871 094.00 | | | 871 094.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |