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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 834.00 | 3 993.00 | 4 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 440.00 | 2 774.00 | 8 666.00 | 11 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662.00 | 242.00 | 419.00 | 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 964.00 | 64 489.00 | 23 475.00 | 87 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 896.00 | 68 341.00 | 46 555.00 | 114 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 837.00 | | 671 837.00 | 671 837.00 |
BZ Autres créances | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CF Disponibilités | 225 520.00 | | 225 520.00 | 225 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 785.00 | | 905 785.00 | 905 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 681.00 | 68 341.00 | 952 340.00 | 1 020 681.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 270 692.00 | | | 270 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 923.00 | | | 112 923.00 |
DL TOTAL (I) | 474 916.00 | | | 474 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 930.00 | | | 230 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 771.00 | | | 196 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 424.00 | | | 477 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 340.00 | | | 952 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 424.00 | | | 477 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 838.00 | | 1 447 838.00 | 1 447 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 838.00 | | 1 447 838.00 | 1 447 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 985.00 | | | 121 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 204.00 | | | 1 458 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 280.00 | | | 1 345 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 923.00 | | | 112 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 627.00 | | 31 268.00 | 83 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 627.00 | | 15 000.00 | 73 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 052.00 | 12 288.00 | | 56 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 052.00 | 8 679.00 | | 56 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
UX Autres créances clients | 671 837.00 | | | 671 837.00 |
VB T. V. A. | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VI Groupe et associés | 230 930.00 | 230 930.00 | | 230 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 264.00 | 680 264.00 | | 680 264.00 |
VW T.V.A. | 105 923.00 | 105 923.00 | | 105 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 424.00 | 477 424.00 | | 477 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
ST Autres comptes | 563 565.00 | | | 563 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 380.00 | | | 288 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 107.00 | | | 106 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 436.00 | | | 593 436.00 |