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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 4 053.00 | 774.00 | 4 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 364.00 | 11 338.00 | 3 026.00 | 14 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 818.00 | 80 018.00 | 9 799.00 | 89 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 673.00 | 96 073.00 | 23 600.00 | 119 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 992.00 | | 590 992.00 | 590 992.00 |
BZ Autres créances | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
CF Disponibilités | 590 826.00 | | 590 826.00 | 590 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 661.00 | | 1 198 661.00 | 1 198 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 335.00 | 96 073.00 | 1 222 261.00 | 1 318 335.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 400 706.00 | | | 400 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
DL TOTAL (I) | 570 508.00 | | | 570 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 091.00 | | | 389 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 114.00 | | | 97 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 546.00 | | | 165 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 752.00 | | | 651 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 261.00 | | | 1 222 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 752.00 | | | 651 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
FG Production vendue services | 1 578 636.00 | | 1 578 636.00 | 1 578 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 520.00 | | 1 608 520.00 | 1 608 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 770.00 | | | 110 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 999.00 | | | 1 627 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 496.00 | | | 1 549 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 340.00 | | | 220 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 896.00 | | 4 777.00 | 114 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 268.00 | | 2 924.00 | 16 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 627.00 | | 1 853.00 | 88 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 653.00 | 13 420.00 | | 82 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 031.00 | 6 360.00 | | 9 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 621.00 | 7 059.00 | | 73 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 114.00 | 97 114.00 | | 97 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
UX Autres créances clients | 590 992.00 | 590 992.00 | | 590 992.00 |
VB T. V. A. | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VI Groupe et associés | 389 091.00 | 389 091.00 | | 389 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 834.00 | 607 834.00 | | 607 834.00 |
VW T.V.A. | 129 684.00 | 129 684.00 | | 129 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 752.00 | 651 752.00 | | 651 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 369 476.00 | | | 369 476.00 |
ST Autres comptes | 306 813.00 | | | 306 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 320.00 | | | 319 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 204.00 | | | 106 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 901.00 | | | 694 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |