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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 364.00 | 14 327.00 | 37.00 | 14 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 305.00 | 60 645.00 | 13 659.00 | 74 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 352.00 | 75 635.00 | 30 717.00 | 106 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 416.00 | 25 382.00 | 469 033.00 | 494 416.00 |
BZ Autres créances | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
CF Disponibilités | 651 401.00 | | 651 401.00 | 651 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 844.00 | 25 382.00 | 1 163 461.00 | 1 188 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 196.00 | 101 018.00 | 1 194 178.00 | 1 295 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 492 544.00 | | | 492 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
DL TOTAL (I) | 602 437.00 | | | 602 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 048.00 | | | 217 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 155.00 | | | 137 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 473.00 | | | 237 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 740.00 | | | 591 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 178.00 | | | 1 194 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 740.00 | | | 591 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
FG Production vendue services | 1 291 490.00 | | 1 291 490.00 | 1 291 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 074.00 | | 1 321 074.00 | 1 321 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 382.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 004.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 541.00 | | | 1 364 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 948.00 | | | 1 345 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 277.00 | | 13 639.00 | 116 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 565.00 | 106 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 565.00 | 74 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 913.00 | | 6 619.00 | 91 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 7 020.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 484.00 | 7 715.00 | 23 565.00 | 91 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 352.00 | 974.00 | | 13 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 131.00 | 6 741.00 | 23 565.00 | 78 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 155.00 | 137 155.00 | | 137 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 291.00 | 101 291.00 | | 101 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 494 416.00 | 494 416.00 | | 494 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 217 048.00 | 217 048.00 | | 217 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 898.00 | 537 898.00 | | 537 898.00 |
VW T.V.A. | 110 295.00 | 110 295.00 | | 110 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 740.00 | 591 740.00 | | 591 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 752.00 | | | 229 752.00 |
ST Autres comptes | 379 372.00 | | | 379 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 732.00 | | | 260 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 167.00 | | | 129 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 279.00 | | | 626 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |