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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 2 444.00 | 2 383.00 | 4 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 440.00 | 6 587.00 | 4 853.00 | 11 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662.00 | 463.00 | 199.00 | 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 964.00 | 73 158.00 | 14 806.00 | 87 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 896.00 | 82 653.00 | 32 242.00 | 114 896.00 |
BT Marchandises | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 920.00 | | 691 920.00 | 691 920.00 |
BZ Autres créances | 84 644.00 | | 84 644.00 | 84 644.00 |
CF Disponibilités | 206 723.00 | | 206 723.00 | 206 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 092.00 | | 1 045 092.00 | 1 045 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 988.00 | 82 653.00 | 1 077 335.00 | 1 159 988.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 383 616.00 | | | 383 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
DL TOTAL (I) | 492 006.00 | | | 492 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 098.00 | | | 288 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 045.00 | | | 96 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 185.00 | | | 201 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 329.00 | | | 585 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 335.00 | | | 1 077 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 329.00 | | | 585 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 431.00 | | 142 431.00 | 142 431.00 |
FG Production vendue services | 1 436 202.00 | | 1 436 202.00 | 1 436 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 633.00 | | 1 578 633.00 | 1 578 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 312.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 559.00 | | | 107 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 930.00 | | | 1 592 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 840.00 | | | 1 575 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 027.00 | | | 140 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 896.00 | | | 114 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 627.00 | | | 88 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 341.00 | 14 312.00 | | 68 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 608.00 | 5 422.00 | | 3 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 732.00 | 8 889.00 | | 64 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 045.00 | 96 045.00 | | 96 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
UX Autres créances clients | 691 920.00 | 691 920.00 | | 691 920.00 |
VB T. V. A. | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
VI Groupe et associés | 288 098.00 | 288 098.00 | | 288 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 463.00 | 777 463.00 | | 777 463.00 |
VW T.V.A. | 128 754.00 | 128 754.00 | | 128 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 329.00 | 585 329.00 | | 585 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450 268.00 | | | 450 268.00 |
ST Autres comptes | 227 792.00 | | | 227 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 369.00 | | | 307 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 672.00 | | | 131 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 783.00 | | | 701 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |