| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 492.00 | 12 312.00 | 179.00 | 12 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 772.00 | 46 895.00 | 23 877.00 | 70 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 916.00 | 60 806.00 | 29 109.00 | 89 916.00 |
BT Marchandises | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 336.00 | 31 782.00 | 432 554.00 | 464 336.00 |
BZ Autres créances | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 216 113.00 | | 216 113.00 | 216 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 938.00 | 31 782.00 | 714 156.00 | 745 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 854.00 | 92 589.00 | 743 265.00 | 835 854.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 989.00 | | | 155 989.00 |
DL TOTAL (I) | 227 662.00 | | | 227 662.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 066.00 | | | 72 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 275.00 | | | 175 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 360.00 | | | 193 360.00 |
EA Autres dettes | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 603.00 | | | 512 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 265.00 | | | 743 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 919.00 | | | 488 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 831.00 | 16 121.00 | 7 146.00 | 51 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1 594.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 827.00 | 14 526.00 | 7 146.00 | 51 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 362.00 | 4 168.00 | 6 749.00 | 34 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 362.00 | 7 168.00 | 9 749.00 | 37 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 275.00 | 175 275.00 | | 175 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 463.00 | 76 463.00 | | 76 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 426 240.00 | | | 426 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 425.00 | 18 741.00 | 23 684.00 | 42 425.00 |
VI Groupe et associés | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 240.00 | 524 488.00 | 4 752.00 | 529 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 132.00 | 489 452.00 | 23 684.00 | 513 132.00 |