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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 948.00 | 21 840.00 | 9 107.00 | 30 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 240.00 | 173 732.00 | 69 507.00 | 243 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 867.00 | 197 171.00 | 96 695.00 | 293 867.00 |
BT Marchandises | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 875.00 | 30 686.00 | 925 189.00 | 955 875.00 |
BZ Autres créances | 148 594.00 | | 148 594.00 | 148 594.00 |
CF Disponibilités | 1 020 140.00 | | 1 020 140.00 | 1 020 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 047.00 | 30 686.00 | 2 149 361.00 | 2 180 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 914.00 | 227 857.00 | 2 246 056.00 | 2 473 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 606.00 | | | 288 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 845.00 | | | 225 845.00 |
DL TOTAL (I) | 624 452.00 | | | 624 452.00 |
DN Avances conditionnées | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DO TOTAL (II) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 370.00 | | | 246 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 595.00 | | | 746 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 927.00 | | | 333 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EA Autres dettes | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 963.00 | | | 84 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 604.00 | | | 1 439 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 056.00 | | | 2 246 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 109.00 | | | 1 260 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 669.00 | | 48 981.00 | 256 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 782.00 | 293 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 782.00 | 274 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 990.00 | | 48 981.00 | 236 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 596.00 | 746 595.00 | | 746 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 927.00 | 333 927.00 | | 333 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 964.00 | 84 964.00 | | 84 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
UX Autres créances clients | 955 876.00 | 955 876.00 | | 955 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 370.00 | 66 875.00 | 179 495.00 | 246 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 400.00 | | | 282 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 030.00 | | | 286 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 595.00 | 148 595.00 | | 148 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 085.00 | 1 131 005.00 | 18 080.00 | 1 149 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 604.00 | 1 260 109.00 | 179 496.00 | 1 439 604.00 |