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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 250.00 | 12 094.00 | 6 155.00 | 18 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 555.00 | 51 937.00 | 76 617.00 | 128 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 784.00 | 65 631.00 | 101 153.00 | 166 784.00 |
BT Marchandises | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 001.00 | 32 528.00 | 743 472.00 | 776 001.00 |
BZ Autres créances | 249 255.00 | | 249 255.00 | 249 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 319 344.00 | | 319 344.00 | 319 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 247.00 | 32 528.00 | 1 369 718.00 | 1 402 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 031.00 | 98 160.00 | 1 470 871.00 | 1 569 031.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 526.00 | | | 398 526.00 |
DL TOTAL (I) | 598 720.00 | | | 598 720.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 713.00 | | | 436 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 390.00 | | | 321 390.00 |
EA Autres dettes | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 151.00 | | | 869 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 871.00 | | | 1 470 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 151.00 | | | 869 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 710.00 | 20 432.00 | 7 511.00 | 52 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 111.00 | 20 432.00 | 7 511.00 | 51 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 714.00 | 436 714.00 | | 436 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 391.00 | 321 391.00 | | 321 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
UX Autres créances clients | 776 002.00 | 776 002.00 | | 776 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VI Groupe et associés | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 255.00 | 249 255.00 | | 249 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 135.00 | 1 076 055.00 | 18 080.00 | 1 094 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 151.00 | 869 151.00 | | 869 151.00 |