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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 489.00 | 5 883.00 | 5 606.00 | 11 489.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 6.00 | 244.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 491.00 | 66 854.00 | 38 637.00 | 105 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 958.00 | 268 869.00 | 400 088.00 | 668 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 421.00 | 341 612.00 | 473 809.00 | 815 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BT Marchandises | 110 812.00 | 9 804.00 | 101 008.00 | 110 812.00 |
BZ Autres créances | 116 908.00 | | 116 908.00 | 116 908.00 |
CF Disponibilités | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 413.00 | 9 804.00 | 248 609.00 | 258 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 834.00 | 351 416.00 | 722 418.00 | 1 073 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 590.00 | | | 162 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 358.00 | -250 410.00 | | -354 358.00 |
DL TOTAL (I) | -186 768.00 | -245 410.00 | | -186 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 559.00 | 2 613.00 | | 3 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 559.00 | 2 613.00 | | 3 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 391.00 | 146 241.00 | | 113 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 499.00 | 80 857.00 | | 72 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 460.00 | 23 182.00 | | 24 460.00 |
EA Autres dettes | 695 277.00 | 833 275.00 | | 695 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 627.00 | 1 083 554.00 | | 905 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 418.00 | 840 757.00 | | 722 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 240.00 | | 1 715 240.00 | 1 715 240.00 |
FG Production vendue services | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 671.00 | | 1 722 671.00 | 1 722 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 4 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 064.00 | | | 108 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 064.00 | | | 108 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 361.00 | | | 114 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 361.00 | | | 114 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 297.00 | | | -6 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 363.00 | | | -4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 114.00 | 1 880 987.00 | | 1 838 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 472.00 | 2 131 397.00 | | 2 192 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 358.00 | -250 410.00 | | -354 358.00 |