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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
CF Disponibilités | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 547.00 | | 85 547.00 | 85 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 168 984.00 | 177 232.00 | | 168 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 960.00 | -694 248.00 | | -270 960.00 |
DK Provisions réglementées | | 483.00 | | |
DL TOTAL (I) | -96 976.00 | -511 533.00 | | -96 976.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DN Avances conditionnées | 3 137.00 | 68 752.00 | | 3 137.00 |
DO TOTAL (II) | 4 249.00 | 68 752.00 | | 4 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 857.00 | 46 601.00 | | 34 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 566.00 | 48 415.00 | | 12 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 302.00 | 882.00 | | 19 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 550.00 | 588 106.00 | | 111 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 275.00 | 684 004.00 | | 178 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 547.00 | 241 223.00 | | 85 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
FG Production vendue services | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 884.00 | 56 658.00 | | 5 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 737.00 | 38 225.00 | | 358 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 582.00 | 94 883.00 | | 364 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 624.00 | 75 000.00 | | 194 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 843.00 | 56 658.00 | | 306 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 756.00 | 396 207.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 223.00 | 527 864.00 | | 502 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 642.00 | -432 982.00 | | -137 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -2 011.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 837.00 | 853 981.00 | | 895 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 798.00 | 1 548 229.00 | | 1 166 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 960.00 | -694 248.00 | | -270 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 841.00 | 4 850.00 | 10 112.00 | 796 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 850.00 | 777 305.00 | 29 648.00 | 4 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 861.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 850.00 | 765 443.00 | | 4 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 740.00 | | 121.00 | 11 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 453.00 | 4 850.00 | 9 991.00 | 755 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 319.00 | 391 140.00 | 771 459.00 | 380 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 034.00 | 3 826.00 | 11 860.00 | 8 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 286.00 | 387 314.00 | 759 599.00 | 372 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 483.00 | 756.00 | 1 238.00 | 483.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 752.00 | 4 249.00 | 68 752.00 | 68 752.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 297 293.00 | 61.00 | 297 293.00 | 297 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VC Groupe et associés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VI Groupe et associés | 111 550.00 | 111 550.00 | | 111 550.00 |
VP Divers | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 580.00 | 33 932.00 | 29 648.00 | 63 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 275.00 | 178 275.00 | | 178 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |