| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CF Disponibilités | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 168 984.00 | | |
DH Report à nouveau | -101 976.00 | | | -101 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 318.00 | -270 960.00 | | -62 318.00 |
DL TOTAL (I) | -159 294.00 | -96 976.00 | | -159 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 040.00 | 4 249.00 | | 2 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 040.00 | 4 249.00 | | 2 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 995.00 | 12 566.00 | | 12 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 371.00 | 19 302.00 | | 7 371.00 |
EA Autres dettes | 178 946.00 | 111 550.00 | | 178 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 311.00 | 178 275.00 | | 199 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 057.00 | 85 547.00 | | 42 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | -152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 844.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87.00 | 358 737.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 364 582.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 076.00 | 194 624.00 | | 87 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306 843.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | 756.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 163.00 | 502 223.00 | | 87 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 076.00 | -137 642.00 | | -87 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | -6 000.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 828.00 | 895 837.00 | | 95 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 146.00 | 1 166 798.00 | | 158 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 318.00 | -270 960.00 | | -62 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 148.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 148.00 | 10 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 87.00 | 87.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 249.00 | 2 040.00 | 4 249.00 | 4 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 249.00 | 2 127.00 | 4 336.00 | 4 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 040.00 | 4 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VC Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 178 946.00 | 178 946.00 | | 178 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 495.00 | 6 995.00 | 10 500.00 | 17 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 311.00 | 199 311.00 | | 199 311.00 |