| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CF Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
DH Report à nouveau | 1 546.00 | -101 976.00 | | 1 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 105.00 | -62 318.00 | | -57 105.00 |
DL TOTAL (I) | -39 854.00 | -159 294.00 | | -39 854.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 237.00 | 2 040.00 | | 11 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 837.00 | 2 040.00 | | 11 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 12 995.00 | | 5 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 401.00 | 7 371.00 | | 3 401.00 |
EA Autres dettes | 36 854.00 | 178 946.00 | | 36 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 559.00 | 199 311.00 | | 45 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 542.00 | 42 057.00 | | 17 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -63.00 | | -63.00 | -63.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -63.00 | | -63.00 | -63.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 6 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 87 076.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | 87.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 100.00 | 87 163.00 | | 11 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 100.00 | -87 076.00 | | -11 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791.00 | 95 828.00 | | 3 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 896.00 | 158 146.00 | | 60 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 105.00 | -62 318.00 | | -57 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 040.00 | 11 837.00 | 494.00 | 2 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040.00 | 11 837.00 | 494.00 | 2 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 617.00 | 6 117.00 | 10 500.00 | 16 617.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |