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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 473.00 | 14 983.00 | 3 490.00 | 18 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 549.00 | 22 323.00 | 6 225.00 | 28 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 001.00 | | 241 001.00 | 241 001.00 |
BZ Autres créances | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CF Disponibilités | 381 604.00 | | 381 604.00 | 381 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 157.00 | | 646 157.00 | 646 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 706.00 | 22 323.00 | 652 382.00 | 674 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 368.00 | 96 182.00 | | 71 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 918.00 | 95 438.00 | | 98 918.00 |
DL TOTAL (I) | 179 087.00 | 200 420.00 | | 179 087.00 |
DO TOTAL (II) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 108.00 | | | 123 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 854.00 | 20 935.00 | | 136 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 125.00 | 28 349.00 | | 42 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 198.00 | 167 967.00 | | 129 198.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 291.00 | 25 518.00 | | 35 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 296.00 | 242 769.00 | | 473 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 382.00 | 443 189.00 | | 652 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 854.00 | | | 136 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 994.00 | | 863 994.00 | 863 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 994.00 | | 863 994.00 | 863 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 180.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 180.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | -180.00 | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 438.00 | 28 222.00 | | 36 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 055.00 | 798 434.00 | | 866 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 137.00 | 702 996.00 | | 767 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 918.00 | 95 438.00 | | 98 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 804.00 | 6 519.00 | | 15 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 804.00 | 6 519.00 | | 15 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | -1.00 | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 241 001.00 | | | 241 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 108.00 | 16 642.00 | 69 679.00 | 123 108.00 |
VI Groupe et associés | 136 854.00 | 136 854.00 | | 136 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 108.00 | | | 123 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VP Divers | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 289.00 | 264 553.00 | 2 736.00 | 267 289.00 |
VW T.V.A. | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 296.00 | 366 830.00 | 69 679.00 | 473 296.00 |