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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 820.00 | 13 870.00 | 10 950.00 | 24 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 811.00 | 17 440.00 | 4 372.00 | 21 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 607.00 | 31 310.00 | 18 297.00 | 49 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 494.00 | 4 944.00 | 427 550.00 | 432 494.00 |
BZ Autres créances | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CF Disponibilités | 602 837.00 | | 602 837.00 | 602 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 344.00 | 4 944.00 | 1 059 400.00 | 1 064 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 951.00 | 36 253.00 | 1 077 697.00 | 1 113 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 731.00 | 245 545.00 | | 254 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 150.00 | 74 386.00 | | 226 150.00 |
DL TOTAL (I) | 554 881.00 | 393 731.00 | | 554 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 353.00 | 89 518.00 | | 69 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 656.00 | 23 078.00 | | 34 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 441.00 | 54 151.00 | | 69 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 524.00 | 136 958.00 | | 305 524.00 |
EA Autres dettes | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 213.00 | 41 800.00 | | 38 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 816.00 | 345 505.00 | | 522 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 697.00 | 739 237.00 | | 1 077 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 092.00 | 345 505.00 | | 471 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 619.00 | | 3 988.00 | 45 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 883.00 | | 3 748.00 | 42 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | 240.00 | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 064.00 | 11 246.00 | | 20 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 064.00 | 11 246.00 | | 20 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 714.00 | | 5 771.00 | 10 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 714.00 | | 5 771.00 | 10 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 714.00 | | 5 771.00 | 10 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 208.00 | 86 208.00 | | 86 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | -1.00 | 2 976.00 | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 426 561.00 | 426 561.00 | | 426 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VB T. V. A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 353.00 | 17 629.00 | 51 724.00 | 69 353.00 |
VI Groupe et associés | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 482.00 | 461 506.00 | 2 976.00 | 464 482.00 |
VW T.V.A. | 100 617.00 | 100 617.00 | | 100 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 816.00 | 471 092.00 | 51 724.00 | 522 816.00 |