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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 063.00 | 12 724.00 | 5 340.00 | 18 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 619.00 | 20 064.00 | 25 555.00 | 45 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 245.00 | 10 714.00 | 207 531.00 | 218 245.00 |
BZ Autres créances | 49 977.00 | | 49 977.00 | 49 977.00 |
CF Disponibilités | 453 313.00 | | 453 313.00 | 453 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 395.00 | 10 714.00 | 713 681.00 | 724 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 014.00 | 30 778.00 | 739 237.00 | 770 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 545.00 | 170 287.00 | | 245 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 386.00 | 115 259.00 | | 74 386.00 |
DL TOTAL (I) | 393 731.00 | 294 345.00 | | 393 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 518.00 | 106 466.00 | | 89 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 078.00 | 5 226.00 | | 23 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 151.00 | 12 576.00 | | 54 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 958.00 | 133 548.00 | | 136 958.00 |
EA Autres dettes | | 4 620.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 800.00 | 42 315.00 | | 41 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 505.00 | 304 751.00 | | 345 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 237.00 | 599 097.00 | | 739 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 505.00 | 215 233.00 | | 345 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 925.00 | | 22 365.00 | 31 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 670.00 | 45 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 670.00 | 25 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 189.00 | | 4 885.00 | 29 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 715.00 | 2 019.00 | 8 670.00 | 26 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 715.00 | 2 019.00 | 8 670.00 | 26 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 580.00 | 10 714.00 | 3 580.00 | 3 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 580.00 | 10 714.00 | 3 580.00 | 3 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 580.00 | 10 714.00 | 3 580.00 | 3 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 714.00 | 3 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 190 546.00 | 190 546.00 | | 190 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VB T. V. A. | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 518.00 | 89 518.00 | | 89 518.00 |
VI Groupe et associés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 818.00 | 273 818.00 | | 273 818.00 |
VW T.V.A. | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 505.00 | 345 505.00 | | 345 505.00 |