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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 820.00 | 19 698.00 | 5 122.00 | 24 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 365.00 | 22 093.00 | 4 272.00 | 26 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 161.00 | 41 791.00 | 12 370.00 | 54 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 697.00 | 2 900.00 | 429 797.00 | 432 697.00 |
BZ Autres créances | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
CF Disponibilités | 759 910.00 | | 759 910.00 | 759 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 769.00 | 2 900.00 | 1 230 869.00 | 1 233 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 929.00 | 44 691.00 | 1 243 238.00 | 1 287 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 881.00 | 254 731.00 | | 360 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 730.00 | 226 150.00 | | 164 730.00 |
DL TOTAL (I) | 599 611.00 | 554 881.00 | | 599 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 724.00 | 69 353.00 | | 251 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 190.00 | 34 656.00 | | 67 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 855.00 | 69 441.00 | | 34 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 811.00 | 305 524.00 | | 271 811.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 5 629.00 | | 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 850.00 | 38 213.00 | | 17 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 627.00 | 522 816.00 | | 643 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 238.00 | 1 077 697.00 | | 1 243 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 379.00 | 471 092.00 | | 439 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 607.00 | | 4 555.00 | 49 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 631.00 | | 4 554.00 | 46 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 310.00 | 10 482.00 | | 31 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 310.00 | 10 482.00 | | 31 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 944.00 | 2 900.00 | 4 944.00 | 4 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 944.00 | 2 900.00 | 4 944.00 | 4 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 944.00 | 2 900.00 | 4 944.00 | 4 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 930.00 | 75 930.00 | | 75 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 970.00 | 67 970.00 | | 67 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | -1.00 | 2 976.00 | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 429 217.00 | 429 217.00 | | 429 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 724.00 | 47 476.00 | 194 069.00 | 251 724.00 |
VI Groupe et associés | 67 190.00 | 67 190.00 | | 67 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 834.00 | 473 858.00 | 2 976.00 | 476 834.00 |
VW T.V.A. | 116 444.00 | 116 444.00 | | 116 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 627.00 | 439 379.00 | 194 069.00 | 643 627.00 |