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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 849.00 | 19 375.00 | 2 474.00 | 21 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 925.00 | 26 715.00 | 5 209.00 | 31 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 604.00 | 3 580.00 | 227 024.00 | 230 604.00 |
BZ Autres créances | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CF Disponibilités | 336 603.00 | | 336 603.00 | 336 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 467.00 | 3 580.00 | 593 888.00 | 597 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 392.00 | 30 295.00 | 599 097.00 | 629 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 287.00 | 71 368.00 | | 170 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 259.00 | 98 918.00 | | 115 259.00 |
DL TOTAL (I) | 294 345.00 | 179 087.00 | | 294 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 466.00 | 123 108.00 | | 106 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 226.00 | 136 854.00 | | 5 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 576.00 | 42 125.00 | | 12 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 548.00 | 129 198.00 | | 133 548.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 6 720.00 | | 4 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 315.00 | 35 291.00 | | 42 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 751.00 | 473 296.00 | | 304 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 097.00 | 652 382.00 | | 599 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 233.00 | 366 830.00 | | 215 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 278.00 | | 889 278.00 | 889 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 278.00 | | 889 278.00 | 889 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 683.00 | 2 055.00 | | 5 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 688.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 688.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -688.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 661.00 | 36 438.00 | | 40 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 178.00 | 866 055.00 | | 897 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 919.00 | 767 137.00 | | 781 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 259.00 | 98 918.00 | | 115 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 549.00 | | 3 376.00 | 28 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 813.00 | | 3 376.00 | 25 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 323.00 | 4 392.00 | | 22 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 323.00 | 4 392.00 | | 22 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 580.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 226 309.00 | 226 309.00 | | 226 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 466.00 | 16 948.00 | 89 518.00 | 106 466.00 |
VI Groupe et associés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
VP Divers | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 600.00 | 263 600.00 | | 263 600.00 |
VW T.V.A. | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 751.00 | 215 233.00 | 89 518.00 | 304 751.00 |