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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 400.00 | 14 826.00 | 574.00 | 15 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 468.00 | 16 476.00 | 1 992.00 | 18 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 168.00 | 5 147.00 | 214 021.00 | 219 168.00 |
BZ Autres créances | 87 121.00 | | 87 121.00 | 87 121.00 |
CF Disponibilités | 465 353.00 | | 465 353.00 | 465 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 371.00 | 5 147.00 | 774 224.00 | 779 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 839.00 | 21 623.00 | 776 216.00 | 797 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 192.00 | | | 71 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DH Report à nouveau | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 392.00 | | | 125 392.00 |
DL TOTAL (I) | 287 668.00 | | | 287 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 286.00 | | | 237 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 262.00 | | | 246 262.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 548.00 | | | 488 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 216.00 | | | 776 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 548.00 | | | 488 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 684.00 | | 1 270 684.00 | 1 270 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 684.00 | | 1 270 684.00 | 1 270 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 147.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 737.00 | | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 708.00 | | | 1 279 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 316.00 | | | 1 154 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 392.00 | | | 125 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 802.00 | | 667.00 | 17 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 734.00 | | 667.00 | 14 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 284.00 | 2 192.00 | | 14 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 644.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 278.00 | 1 548.00 | | 13 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 147.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 286.00 | 237 286.00 | | 237 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 428.00 | 127 428.00 | | 127 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 212 964.00 | | | 212 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VB T. V. A. | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 435.00 | 314 018.00 | 1 418.00 | 315 435.00 |
VW T.V.A. | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 548.00 | 488 548.00 | | 488 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
ST Autres comptes | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 212 128.00 | | | 212 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 730.00 | | | 254 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 579.00 | | | 268 579.00 |