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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 656.00 | 2 333.00 | 1 324.00 | 3 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 724.00 | 3 983.00 | 2 742.00 | 6 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 634.00 | 5 147.00 | 115 488.00 | 120 634.00 |
BZ Autres créances | 256 131.00 | | 256 131.00 | 256 131.00 |
CF Disponibilités | 332 107.00 | | 332 107.00 | 332 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 898.00 | 5 147.00 | 712 752.00 | 717 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 623.00 | 9 129.00 | 715 493.00 | 724 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 192.00 | | | 71 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DH Report à nouveau | 179 828.00 | | | 179 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
DL TOTAL (I) | 270 731.00 | | | 270 731.00 |
DP Provisions pour risques | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 732.00 | | | 319 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 484.00 | | | 122 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 216.00 | | | 442 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 493.00 | | | 715 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 216.00 | | | 442 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 748.00 | | 830 748.00 | 830 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 748.00 | | 830 748.00 | 830 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 818.00 | | | 831 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 227.00 | | | 819 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123.00 | 860.00 | | 3 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | 860.00 | | 1 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
6T Sur comptes clients | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 732.00 | 319 732.00 | | 319 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 114 430.00 | 114 430.00 | | 114 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VB T. V. A. | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
VC Groupe et associés | 195 073.00 | 195 073.00 | | 195 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 319.00 | 382 901.00 | 1 418.00 | 384 319.00 |
VW T.V.A. | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 216.00 | 442 216.00 | | 442 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
ST Autres comptes | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
YT Sous‐traitance | 197 224.00 | | | 197 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 541.00 | | | 166 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 110.00 | | | 248 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |