| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 761.00 | 5 306.00 | 1 454.00 | 6 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 204.00 | | 133 204.00 | 133 204.00 |
BZ Autres créances | 136 381.00 | | 136 381.00 | 136 381.00 |
CF Disponibilités | 377 758.00 | | 377 758.00 | 377 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 957.00 | | 658 957.00 | 658 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 718.00 | 5 306.00 | 660 411.00 | 665 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 192.00 | | | 71 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DH Report à nouveau | 96 178.00 | | | 96 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
DL TOTAL (I) | 189 643.00 | | | 189 643.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 293.00 | | | 313 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 475.00 | | | 137 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 768.00 | | | 450 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 411.00 | | | 660 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 768.00 | | | 450 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 325.00 | | 640 325.00 | 640 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 325.00 | | 640 325.00 | 640 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 5 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159.00 | | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 960.00 | | | 676 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 807.00 | | | 661 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 713.00 | 594.00 | | 4 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | 594.00 | | 3 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 807.00 | | 24 807.00 | 44 807.00 |
6T Sur comptes clients | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 580.00 | | 32 580.00 | 52 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 293.00 | 313 293.00 | | 313 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 133 204.00 | 133 204.00 | | 133 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
VC Groupe et associés | 83 957.00 | 83 957.00 | | 83 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 738.00 | 277 284.00 | 1 454.00 | 278 738.00 |
VW T.V.A. | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 768.00 | 450 768.00 | | 450 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
ST Autres comptes | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
YT Sous‐traitance | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 065.00 | | | 128 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 151.00 | | | 237 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |