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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 656.00 | 3 063.00 | 594.00 | 3 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 761.00 | 4 713.00 | 2 048.00 | 6 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 367.00 | 7 773.00 | 192 594.00 | 200 367.00 |
BZ Autres créances | 266 596.00 | | 266 596.00 | 266 596.00 |
CF Disponibilités | 391 656.00 | | 391 656.00 | 391 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 446.00 | 7 773.00 | 863 673.00 | 871 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 206.00 | 12 486.00 | 865 720.00 | 878 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 192.00 | | | 71 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DH Report à nouveau | 82 419.00 | | | 82 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
DL TOTAL (I) | 174 490.00 | | | 174 490.00 |
DP Provisions pour risques | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 747.00 | | | 474 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 677.00 | | | 171 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 423.00 | | | 646 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 720.00 | | | 865 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 423.00 | | | 646 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 878.00 | | 1 027 878.00 | 1 027 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 878.00 | | 1 027 878.00 | 1 027 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 593.00 | | | 1 034 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 834.00 | | | 1 020 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 724.00 | 36.00 | | 6 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | 36.00 | | 1 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 983.00 | 730.00 | | 3 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 730.00 | | 2 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 546.00 | 42 261.00 | | 2 546.00 |
6T Sur comptes clients | 5 147.00 | 2 626.00 | | 5 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 147.00 | 2 626.00 | | 5 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 693.00 | 44 887.00 | | 7 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 887.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 747.00 | 474 747.00 | | 474 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 191 011.00 | 191 011.00 | | 191 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VB T. V. A. | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
VC Groupe et associés | 202 851.00 | 202 851.00 | | 202 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 456.00 | 476 002.00 | 1 454.00 | 477 456.00 |
VW T.V.A. | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 423.00 | 646 423.00 | | 646 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
ST Autres comptes | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
YT Sous‐traitance | 399 954.00 | | | 399 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 576.00 | | | 205 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 997.00 | | | 86 997.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 816.00 | | | 437 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |