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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 656.00 | 1 473.00 | 2 184.00 | 3 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 724.00 | 3 123.00 | 3 601.00 | 6 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 817.00 | 5 147.00 | 83 670.00 | 88 817.00 |
BZ Autres créances | 243 620.00 | | 243 620.00 | 243 620.00 |
CF Disponibilités | 325 365.00 | | 325 365.00 | 325 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 388.00 | 5 147.00 | 656 241.00 | 661 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 112.00 | 8 269.00 | 659 843.00 | 668 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 192.00 | | | 71 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DH Report à nouveau | 135 032.00 | | | 135 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
DL TOTAL (I) | 278 140.00 | | | 278 140.00 |
DP Provisions pour risques | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 120.00 | | | 200 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 037.00 | | | 159 037.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 157.00 | | | 379 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 843.00 | | | 659 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 157.00 | | | 379 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 662.00 | | 962 662.00 | 962 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 662.00 | | 962 662.00 | 962 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | | | -714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 175.00 | | | 1 011 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 380.00 | | | 946 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 533.00 | | 2 191.00 | 4 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466.00 | | 2 191.00 | 1 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 764.00 | 359.00 | | 2 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114.00 | 359.00 | | 1 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 812.00 | | 26 266.00 | 28 812.00 |
6T Sur comptes clients | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 958.00 | | 26 266.00 | 33 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 120.00 | 200 120.00 | | 200 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 82 613.00 | 82 613.00 | | 82 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VB T. V. A. | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VC Groupe et associés | 168 984.00 | 168 984.00 | | 168 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 158.00 | 333 741.00 | 1 418.00 | 335 158.00 |
VW T.V.A. | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 157.00 | 379 157.00 | | 379 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
ST Autres comptes | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
YT Sous‐traitance | 201 527.00 | | | 201 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 053.00 | | | 193 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 433.00 | | | 259 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |