| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 825.00 | 30 404.00 | 39 421.00 | 69 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 697.00 | 23 259.00 | 100 438.00 | 123 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 773.00 | 53 663.00 | 145 110.00 | 198 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 849.00 | | 241 849.00 | 241 849.00 |
BZ Autres créances | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
CF Disponibilités | 100 532.00 | | 100 532.00 | 100 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 506.00 | | 384 506.00 | 384 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 280.00 | 53 663.00 | 529 616.00 | 583 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 328 610.00 | 237 127.00 | | 328 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 556.00 | 91 483.00 | | 45 556.00 |
DL TOTAL (I) | 375 266.00 | 329 710.00 | | 375 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 524.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 394.00 | 61 268.00 | | 84 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 573.00 | 30 312.00 | | 9 573.00 |
EA Autres dettes | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 75 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 350.00 | 167 739.00 | | 154 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 616.00 | 497 450.00 | | 529 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 350.00 | 167 739.00 | | 154 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 838.00 | | 951 838.00 | 951 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 838.00 | | 951 838.00 | 951 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 076.00 | |
GE Autres charges | | | 19 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 341.00 | 3 980.00 | | 8 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 931.00 | 1 826.00 | | 1 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 833.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 162.00 | 1 047.00 | | 15 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 4 910.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 072.00 | 12 263.00 | | 20 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 239.00 | -11 429.00 | | -19 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 854.00 | 35 373.00 | | 19 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 121.00 | 913 204.00 | | 961 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 565.00 | 821 721.00 | | 915 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 556.00 | 91 483.00 | | 45 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 313.00 | | 112 792.00 | 96 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 331.00 | 198 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 331.00 | 193 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 313.00 | | 108 542.00 | 95 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 250.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 007.00 | 33 077.00 | 5 420.00 | 26 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 007.00 | 33 077.00 | 5 420.00 | 26 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 394.00 | 84 394.00 | | 84 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 241 850.00 | | | 241 850.00 |
VB T. V. A. | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 724.00 | 283 474.00 | 5 250.00 | 288 724.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 349.00 | 154 349.00 | | 154 349.00 |