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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 236.00 | | 56 236.00 | 56 236.00 |
AP Constructions | 224 947.00 | | 224 947.00 | 224 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 078.00 | 71 214.00 | 20 864.00 | 92 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 479.00 | 72 059.00 | 102 420.00 | 174 479.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 992.00 | 143 273.00 | 410 719.00 | 553 992.00 |
BT Marchandises | 198 694.00 | | 198 694.00 | 198 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 187.00 | | 322 187.00 | 322 187.00 |
BZ Autres créances | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
CF Disponibilités | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 306.00 | | 581 306.00 | 581 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 298.00 | 143 273.00 | 992 025.00 | 1 135 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 524 893.00 | 479 172.00 | | 524 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 739.00 | 45 721.00 | | 49 739.00 |
DL TOTAL (I) | 575 733.00 | 525 993.00 | | 575 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 808.00 | | | 243 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 002.00 | 31 262.00 | | 68 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 313.00 | 11 033.00 | | 20 313.00 |
EA Autres dettes | 83 607.00 | 73 504.00 | | 83 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 292.00 | 141 360.00 | | 416 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 025.00 | 667 353.00 | | 992 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 915.00 | 141 360.00 | | 186 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 905.00 | | 345 853.00 | 237 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 655.00 | | 345 853.00 | 231 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 128.00 | 43 223.00 | 21 077.00 | 121 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 128.00 | 43 223.00 | 21 077.00 | 121 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 003.00 | 68 003.00 | | 68 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 607.00 | 83 607.00 | | 83 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 322 187.00 | 322 187.00 | | 322 187.00 |
VB T. V. A. | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 809.00 | 14 432.00 | 60 316.00 | 243 809.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 869.00 | 347 619.00 | 6 250.00 | 353 869.00 |
VW T.V.A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 292.00 | 186 915.00 | 60 316.00 | 416 292.00 |