| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 533.00 | 48 110.00 | 29 422.00 | 77 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 951.00 | 52 838.00 | 77 113.00 | 129 951.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 735.00 | 100 949.00 | 111 785.00 | 212 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 224.00 | | 229 224.00 | 229 224.00 |
BZ Autres créances | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CF Disponibilités | 242 623.00 | | 242 623.00 | 242 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 711.00 | | 491 711.00 | 491 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 446.00 | 100 949.00 | 603 497.00 | 704 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 427 530.00 | 374 166.00 | | 427 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 641.00 | 53 363.00 | | 51 641.00 |
DL TOTAL (I) | 480 272.00 | 428 630.00 | | 480 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 681.00 | 22 928.00 | | 13 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 245.00 | 10 825.00 | | 9 245.00 |
EA Autres dettes | 69 737.00 | 19 825.00 | | 69 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 92 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 224.00 | 146 140.00 | | 123 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 497.00 | 574 771.00 | | 603 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 224.00 | 146 140.00 | | 123 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 676.00 | | 32 391.00 | 203 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 331.00 | 212 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 731.00 | 207 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 826.00 | | 32 391.00 | 197 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 755.00 | 40 664.00 | 12 469.00 | 72 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 755.00 | 40 664.00 | 12 469.00 | 72 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 738.00 | 69 738.00 | | 69 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 229 225.00 | 229 225.00 | | 229 225.00 |
VB T. V. A. | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 838.00 | 248 588.00 | 5 250.00 | 253 838.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 224.00 | 123 224.00 | | 123 224.00 |