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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 276.00 | 240 028.00 | 372 248.00 | 612 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 127.00 | 48 512.00 | 36 615.00 | 85 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 567.00 | 288 541.00 | 430 026.00 | 718 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BN En cours de production de biens | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 942.00 | | 470 942.00 | 470 942.00 |
BZ Autres créances | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
CF Disponibilités | 213 810.00 | | 213 810.00 | 213 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 526.00 | | 782 526.00 | 782 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 093.00 | 288 541.00 | 1 212 553.00 | 1 501 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DG Autres réserves | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
DH Report à nouveau | 31 029.00 | 5 695.00 | | 31 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 877.00 | 36 934.00 | | 49 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 750.00 | 24 750.00 | | 19 750.00 |
DL TOTAL (I) | 247 923.00 | 214 646.00 | | 247 923.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 334 245.00 | 217 288.00 | | 334 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 64 325.00 | | 1 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 614.00 | 216 233.00 | | 474 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 619.00 | 103 545.00 | | 139 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 630.00 | 638 113.00 | | 964 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 553.00 | 852 758.00 | | 1 212 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 951.00 | | | 511 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 887.00 | | | 489 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 856.00 | 97 816.00 | 4 131.00 | 194 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 855.00 | 97 816.00 | 4 131.00 | 194 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 614.00 | 474 614.00 | | 474 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 245.00 | 94 505.00 | 218 241.00 | 334 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 619.00 | 139 619.00 | | 139 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 917.00 | 501 917.00 | | 501 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 630.00 | 709 890.00 | 218 241.00 | 949 630.00 |