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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 520.00 | 543 460.00 | 222 060.00 | 765 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 099.00 | 85 306.00 | 16 793.00 | 102 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 783.00 | 628 766.00 | 261 017.00 | 889 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 692.00 | | 72 692.00 | 72 692.00 |
BP En cours de production de services | 276 613.00 | | 276 613.00 | 276 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 957.00 | | 262 957.00 | 262 957.00 |
BZ Autres créances | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CF Disponibilités | 196 275.00 | | 196 275.00 | 196 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 108.00 | | 816 108.00 | 816 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 891.00 | 628 766.00 | 1 077 125.00 | 1 705 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DG Autres réserves | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
DH Report à nouveau | 108 534.00 | 107 413.00 | | 108 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 667.00 | 12 721.00 | | 22 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 750.00 | 9 750.00 | | 4 750.00 |
DL TOTAL (I) | 283 217.00 | 277 150.00 | | 283 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 640.00 | 313 991.00 | | 263 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 101.00 | 1 288.00 | | 99 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 967.00 | 331 456.00 | | 320 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 600.00 | 83 048.00 | | 97 600.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | 11 333.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 907.00 | 741 115.00 | | 793 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 125.00 | 1 018 266.00 | | 1 077 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 563.00 | 119 753.00 | 2 550.00 | 511 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 564.00 | 119 752.00 | 2 550.00 | 511 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 967.00 | 320 967.00 | | 320 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 599.00 | 97 599.00 | | 97 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 701.00 | 111 701.00 | | 111 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 640.00 | 77 057.00 | 168 396.00 | 263 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 527.00 | 270 527.00 | | 270 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 527.00 | 270 527.00 | | 270 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 907.00 | 607 324.00 | 168 396.00 | 793 907.00 |