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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 584.00 | 621 564.00 | 199 019.00 | 820 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 432.00 | 90 580.00 | 16 853.00 | 107 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 180.00 | 712 144.00 | 238 036.00 | 950 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
BN En cours de production de biens | 266 188.00 | | 266 188.00 | 266 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 059.00 | | 126 059.00 | 126 059.00 |
BZ Autres créances | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
CF Disponibilités | 293 186.00 | | 293 186.00 | 293 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 631.00 | | 779 631.00 | 779 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 810.00 | 712 144.00 | 1 017 666.00 | 1 729 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DG Autres réserves | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
DH Report à nouveau | 110 201.00 | 108 534.00 | | 110 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 763.00 | 22 667.00 | | 20 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 278 230.00 | 283 217.00 | | 278 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 932.00 | 263 640.00 | | 230 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 406.00 | 99 101.00 | | 70 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 598.00 | 320 967.00 | | 311 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 300.00 | 97 600.00 | | 110 300.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | 12 600.00 | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 436.00 | 793 907.00 | | 739 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 666.00 | 1 077 125.00 | | 1 017 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 766.00 | 97 593.00 | 14 215.00 | 628 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 766.00 | 97 594.00 | 14 216.00 | 628 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 598.00 | 311 598.00 | | 311 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 300.00 | 110 300.00 | | 110 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 606.00 | 86 606.00 | | 86 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 932.00 | 80 336.00 | 150 596.00 | 230 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 717.00 | 146 717.00 | | 146 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 717.00 | 146 717.00 | | 146 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 436.00 | 588 841.00 | 150 596.00 | 739 436.00 |