| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 445.00 | 337 538.00 | 296 907.00 | 634 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 226.00 | 61 365.00 | 23 860.00 | 85 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 834.00 | 398 903.00 | 341 931.00 | 740 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
BN En cours de production de biens | 91 422.00 | | 91 422.00 | 91 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 306.00 | | 439 306.00 | 439 306.00 |
BZ Autres créances | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
CF Disponibilités | 107 279.00 | | 107 279.00 | 107 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 652.00 | | 694 652.00 | 694 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 486.00 | 398 903.00 | 1 036 583.00 | 1 435 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DG Autres réserves | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
DH Report à nouveau | 69 306.00 | 31 029.00 | | 69 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 707.00 | 49 877.00 | | 49 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 750.00 | 19 750.00 | | 14 750.00 |
DL TOTAL (I) | 281 029.00 | 247 923.00 | | 281 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 596.00 | 334 245.00 | | 272 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 326.00 | 1 152.00 | | 13 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 095.00 | 474 614.00 | | 334 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 336.00 | 139 619.00 | | 128 336.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 553.00 | 964 630.00 | | 755 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 583.00 | 1 212 553.00 | | 1 036 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 541.00 | 111 386.00 | 1 023.00 | 288 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 540.00 | 111 386.00 | 1 023.00 | 288 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 095.00 | 334 095.00 | | 334 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 596.00 | 93 248.00 | 179 348.00 | 272 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 336.00 | 128 336.00 | | 128 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 042.00 | 472 042.00 | | 472 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 553.00 | 576 205.00 | 179 348.00 | 755 553.00 |