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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 555.00 | 436 626.00 | 304 929.00 | 741 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 749.00 | 74 938.00 | 24 811.00 | 99 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 467.00 | 511 563.00 | 350 904.00 | 862 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 352.00 | | 71 352.00 | 71 352.00 |
BN En cours de production de biens | 192 137.00 | | 192 137.00 | 192 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 931.00 | | 323 931.00 | 323 931.00 |
BZ Autres créances | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
CF Disponibilités | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 361.00 | | 667 361.00 | 667 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 829.00 | 511 563.00 | 1 018 266.00 | 1 529 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DG Autres réserves | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
DH Report à nouveau | 107 413.00 | 69 306.00 | | 107 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 721.00 | 49 707.00 | | 12 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 750.00 | 14 750.00 | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 277 150.00 | 281 029.00 | | 277 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 991.00 | 272 596.00 | | 313 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 13 326.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 456.00 | 334 095.00 | | 331 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 048.00 | 128 336.00 | | 83 048.00 |
EA Autres dettes | 11 333.00 | 7 200.00 | | 11 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 115.00 | 755 553.00 | | 741 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 266.00 | 1 036 583.00 | | 1 018 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 445.00 | | 125 361.00 | 634 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 903.00 | 116 388.00 | 3 728.00 | 398 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 903.00 | 116 388.00 | 3 728.00 | 398 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 456.00 | 331 456.00 | | 331 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 048.00 | 83 048.00 | | 83 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 991.00 | 91 393.00 | 196 914.00 | 313 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 526.00 | 344 526.00 | | 344 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 526.00 | 344 526.00 | | 344 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 115.00 | 518 518.00 | 196 914.00 | 741 115.00 |