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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 460.00 | 46 355.00 | 19 105.00 | 65 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 165.00 | 42 673.00 | 57 492.00 | 100 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 125.00 | 107 828.00 | 79 297.00 | 187 125.00 |
BT Marchandises | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BZ Autres créances | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
CF Disponibilités | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 324.00 | 107 828.00 | 141 496.00 | 249 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 876.00 | -356 339.00 | | -385 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 604.00 | -29 537.00 | | -51 604.00 |
DL TOTAL (I) | -187 480.00 | -135 876.00 | | -187 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 412.00 | 152 185.00 | | 240 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 056.00 | 12 305.00 | | 58 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 419.00 | 11 854.00 | | 26 419.00 |
EA Autres dettes | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 976.00 | 176 345.00 | | 328 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 496.00 | 40 469.00 | | 141 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 474.00 | | 300 474.00 | 300 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 474.00 | | 300 474.00 | 300 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | -1 100.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 232.00 | 102 341.00 | | 304 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 836.00 | 131 878.00 | | 355 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 604.00 | -29 537.00 | | -51 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 657.00 | | 71 468.00 | 115 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 857.00 | | 71 468.00 | 96 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 730.00 | 10 098.00 | | 97 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 930.00 | 10 098.00 | | 78 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VC Groupe et associés | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VI Groupe et associés | 240 412.00 | | 240 412.00 | 240 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 326.00 | 9 539.00 | 10 787.00 | 20 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 976.00 | 88 564.00 | 240 412.00 | 328 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |