| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 3 156.00 | 26 844.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 806.00 | 43 168.00 | 41 638.00 | 84 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 088.00 | 51 362.00 | 297 727.00 | 349 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 027.00 | 101 485.00 | 369 542.00 | 471 027.00 |
BT Marchandises | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BZ Autres créances | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
CF Disponibilités | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 468.00 | | 88 468.00 | 88 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 495.00 | 101 485.00 | 458 009.00 | 559 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 480.00 | -385 876.00 | | -437 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 256.00 | -51 604.00 | | -81 256.00 |
DL TOTAL (I) | -268 736.00 | -187 480.00 | | -268 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 223.00 | 240 412.00 | | 645 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 533.00 | 58 056.00 | | 51 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 248.00 | 26 419.00 | | 22 248.00 |
EA Autres dettes | 7 741.00 | 4 089.00 | | 7 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 745.00 | 328 976.00 | | 726 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 009.00 | 141 496.00 | | 458 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 635.00 | | 460 635.00 | 460 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 635.00 | | 460 635.00 | 460 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 467.00 | 304 232.00 | | 466 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 723.00 | 355 836.00 | | 547 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 256.00 | -51 604.00 | | -81 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 125.00 | | 324 464.00 | 187 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 562.00 | 471 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 562.00 | 433 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 30 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 325.00 | | 291 131.00 | 168 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 828.00 | 31 519.00 | 37 862.00 | 107 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 3 156.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 028.00 | 28 363.00 | 22 862.00 | 89 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VC Groupe et associés | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
VI Groupe et associés | 645 223.00 | | 645 223.00 | 645 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 192.00 | 15 940.00 | 22 252.00 | 38 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 745.00 | 81 522.00 | 645 223.00 | 726 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |