| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 9 156.00 | 20 844.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 131.00 | 53 731.00 | 39 400.00 | 93 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 370.00 | 88 368.00 | 291 002.00 | 379 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 634.00 | 155 055.00 | 354 579.00 | 509 634.00 |
BT Marchandises | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BZ Autres créances | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
CF Disponibilités | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 822.00 | | 97 822.00 | 97 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 456.00 | 155 055.00 | 452 402.00 | 607 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 736.00 | -437 480.00 | | -518 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 306.00 | -81 256.00 | | -68 306.00 |
DL TOTAL (I) | -337 041.00 | -268 736.00 | | -337 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 253.00 | 645 223.00 | | 717 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 189.00 | 51 533.00 | | 56 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 173.00 | 22 248.00 | | 15 173.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 7 741.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 443.00 | 726 745.00 | | 789 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 402.00 | 458 009.00 | | 452 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717 253.00 | | | 717 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 173.00 | | 512 173.00 | 512 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 173.00 | | 512 173.00 | 512 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 676.00 | |
GE Autres charges | | | 7 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 531.00 | 466 467.00 | | 519 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 836.00 | 547 723.00 | | 587 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 306.00 | -81 256.00 | | -68 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 027.00 | | 38 607.00 | 471 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 894.00 | | 38 607.00 | 433 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 379.00 | 52 676.00 | | 102 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 6 000.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 423.00 | 46 676.00 | | 95 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VC Groupe et associés | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
VI Groupe et associés | 717 253.00 | | 717 253.00 | 717 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 221.00 | 16 969.00 | 22 252.00 | 39 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 443.00 | 72 190.00 | 717 253.00 | 789 443.00 |