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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 21 156.00 | 8 844.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 397.00 | 74 164.00 | 28 233.00 | 102 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 838.00 | 168 945.00 | 233 892.00 | 402 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 368.00 | 268 066.00 | 296 302.00 | 564 368.00 |
BT Marchandises | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BZ Autres créances | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
CF Disponibilités | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 548.00 | | 85 548.00 | 85 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 916.00 | 268 066.00 | 381 850.00 | 649 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 412.00 | -587 041.00 | | -664 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 700.00 | -77 370.00 | | -56 700.00 |
DL TOTAL (I) | -471 112.00 | -414 412.00 | | -471 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 834.00 | 800 818.00 | | 803 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 048.00 | 17 135.00 | | 33 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 080.00 | 15 491.00 | | 16 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 962.00 | 833 443.00 | | 852 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 850.00 | 419 032.00 | | 381 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 803 834.00 | | | 803 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 558.00 | | 362 558.00 | 362 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 558.00 | | 362 558.00 | 362 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 009.00 | |
GE Autres charges | | | 4 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 392.00 | 378 640.00 | | 460 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 092.00 | 456 011.00 | | 517 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 700.00 | -77 370.00 | | -56 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 646.00 | | 35 841.00 | 528 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 8 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 564 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 513.00 | | 30 121.00 | 491 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | 5 720.00 | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 056.00 | 57 009.00 | | 211 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 156.00 | 6 000.00 | | 15 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 100.00 | 51 009.00 | | 192 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VC Groupe et associés | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
VI Groupe et associés | 803 834.00 | | 803 834.00 | 803 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 216.00 | 15 364.00 | 27 852.00 | 43 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 962.00 | 49 128.00 | 803 834.00 | 852 962.00 |